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De acordo com o Quadro de Financiamento do projecto existente no formulário de candidatura, o promotor pode financiar o investimento com excedentes de tesouraria. Por forma a utilizar um critério rigoroso, calculado através do balanço disponibilizado no mesmo Formulário, questiona-se que fórmula de cálculo deve ser utilizada para os excedentes de tesouraria?
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Os excedentes de tesouraria (desde que a tesouraria líquida seja positiva) correspondem à diferença entre a tesouraria activa e a tesourara passiva, podendo ser determinados do seguinte modo:
Fundo de Maneio Funcional - Necessidades de Fundo de Maneio
Para uma melhor explicitação destes conceitos, dever-se-á determinar aquelas parcelas do seguinte modo:
Necessidades de Fundo de Maneio = Existências + Dívidas de curto prazo - Dívidas a curto prazo.
Fundo de Maneio Funcional =Capitais Permanentes-Activo Fixo Líquido
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